Trong thị trường chứng khoán, việc nắm bắt được xu hướng biến động là điều quan trọng nhất đối với nhà đầu tư. Đó là cơ sở cho quyết định giao dịch thông minh và thu về lợi nhuận cao nhất. Chỉ báo ADX chính là một công cụ hữu ích để phân tích và đánh giá xu hướng này, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành động của thị trường. Hãy cùng Mẹo chứng khoán tìm hiểu về công cụ này.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng. ADX không phải là chỉ báo định hướng, mà là chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng.
Mức độ của ADX thường được sử dụng để xác định xem thị trường đang trong một giai đoạn xu hướng hay là thị trường đang chuyển động ngang. Mức độ ADX càng cao, đồng nghĩa với việc xu hướng càng mạnh. Ngược lại, nếu ADX thấp, có thể cho thấy thị trường đang chuyển động ngang hoặc xu hướng yếu.
Các nhà giao dịch thường sử dụng ADX để xác định xu hướng và quyết định liệu họ nên tham gia vào một giao dịch hay không. Nó cũng có thể giúp định rõ xem một xu hướng có tính chất là xu hướng dài hạn hay ngắn hạn.
Các thành phần của chỉ báo ADX
ADX thường bao gồm ba đường chính:
- Đường ADX: Đây là đường chính, đo lường sức mạnh của xu hướng. Nó không chỉ ra hướng của xu hướng, mà chỉ cho biết sức mạnh của xu hướng hiện tại.
- Đường +DI (Positive Directional Indicator): Đo lường sức mạnh của xu hướng tăng. Nó được biểu diễn bằng một đường màu xanh lá cây.
- Đường -DI (Negative Directional Indicator): Đo lường sức mạnh của xu hướng giảm. Nó được biểu diễn bằng một đường màu đỏ.
Các thành phần này cùng nhau tạo thành chỉ báo ADX, giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng hiện tại, từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Cách tính của chỉ báo ADX
Để tính các chỉ báo kỹ thuật như +DM, -DM và TR cho mỗi phiên, thường là 14 phiên, làm theo các bước sau:
Tính toán +DM và -DM:
+DM = Giá cao nhất trong phiên hiện tại – Giá cao nhất trong phiên trước đó, nếu điều kiện thỏa mãn.
-DM = Giá thấp nhất trong phiên trước đó – Giá thấp nhất trong phiên hiện tại, nếu điều kiện thỏa mãn.
Tính toán giá trị của TR (True Range):
TR = Giá trị lớn hơn của: mức cao nhất trong phiên hiện tại – mức thấp nhất trong phiên hiện tại, mức cao nhất trong phiên hiện tại – mức đóng cửa trước đó, hoặc mức thấp nhất hiện tại – mức đóng cửa trước đó.
Tính toán smoothed 14 phiên của +DM, -DM và TR:
Tính TR cho 14 phiên đầu tiên.
Tính TR cho các phiên tiếp theo và cập nhật smoothed TR bằng cách sử dụng công thức: smoothed TR = (14TR trước đó – (TR trước đó / 14)) + TR hiện tại.
Tính smoothed +DM và smoothed -DM bằng cách tính toán trung bình của +DM và -DM trong 14 phiên.
Tính toán +DI và -DI:
Chia smoothed +DM cho smoothed TR để tính +DI và nhân với 100.
Chia smoothed -DM cho smoothed TR để tính -DI và nhân với 100.
Tính toán chỉ số chuyển động định hướng (DX):
DX = |(+DI – -DI)| / (+DI + -DI) * 100.
Tính toán chỉ báo kỹ thuật ADX:
Tính tổng DX trong 14 phiên đầu tiên để có ADX đầu tiên.
Tính ADX cho các phiên tiếp theo bằng cách sử dụng công thức: ADX = ((ADX trước đó * 13) + DX hiện tại) / 14.
Các bước này giúp tính toán các chỉ báo ADX và các thành phần liên quan của nó để phân tích sự mạnh mẽ và hướng của xu hướng thị trường.
- Tính toán chỉ báo kỹ thuật ADX
Vai trò của ADX là gì?
ADX là một công cụ phân tích kỹ thuật đa dạng có thể được áp dụng trên nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi danh mục và hợp đồng tương lai. Không chỉ đơn thuần xác định điều kiện của xu hướng, ADX còn giúp nhà giao dịch xác định được xu hướng mạnh nhất để tận dụng.
Ưu điểm nổi bật
Một trong những ưu điểm đáng chú ý của Chỉ báo ADX là khả năng xác định phạm vi của thị trường, giúp nhà giao dịch tự tin hơn trong việc tham gia vào các giao dịch theo xu hướng trong những thời kỳ giá đi ngang.
Vai trò chính
Ngoài ra, ADX cũng đóng vai trò cảnh báo về những thay đổi trong đà xu hướng, giúp nhà giao dịch tạo ra chiến lược chốt lời và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình ra quyết định và tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Cách theo dõi ADX để xác định xu hướng giá
Theo dõi Chỉ báo ADX và sử dụng nó một cách chính xác có thể giúp bạn phân tích và dự đoán xu hướng giá hiệu quả. Dưới đây là một số phương pháp để theo dõi chỉ báo ADX bạn có thể áp dụng:
Dựa vào sự biến động của ADX
Nếu Chỉ báo ADX đang tăng, thường điều này chỉ ra rằng xu hướng đang tăng cường. Nếu ADX đang giảm, xu hướng có thể đang yếu đi hoặc đang chuyển đổi.
Sử dụng kết hợp với DMI
Kết hợp chỉ báo ADX với DMI (Directional Movement Index) là một cách phổ biến để phân tích xu hướng và định hình chiến lược giao dịch. DMI cung cấp thông tin về hướng và sức mạnh của xu hướng, trong khi ADX đo lường sức mạnh của xu hướng đó.
Yếu tố quyết định khi ứng dụng ADX vào trong giao dịch
Dưới đây là ba bước quan trọng để chọn thời điểm vào lệnh dựa trên chỉ báo ADX:
Bước 1: Nhìn vào xu hướng giá của cổ phiếu
Xác định xu hướng trung hạn của đồ thị thông qua vị trí của giá so với EMA200.
Tránh đi ngược lại xu hướng trong giao dịch ngắn hạn.
Bước 2: Nhìn vào ADX và có 3 trường hợp xảy ra
Nếu ADX vượt qua mức 25 và +DMI nằm trên -DMI, cân nhắc vào lệnh mua.
Nếu ADX vượt qua mức 25 và -DMI nằm trên +DMI, xem xét vào lệnh bán.
Nếu ADX dưới mức 25, đồng nghĩa với việc xu hướng thị trường chưa rõ ràng, cân nhắc đứng ngoài hoặc tìm cơ hội khác.
Bước 3: Đánh giá cơ hội
Đánh giá lại rủi ro và tiềm năng lợi nhuận.
Chỉ tham gia giao dịch nếu lợi nhuận dự kiến lớn hơn 2 lần rủi ro, ngược lại nên đứng ngoài.
Kết luận
Chỉ báo ADX đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư xác định và hiểu rõ nhu cầu thị trường, cung cấp cơ sở cho quyết định đầu tư chính xác và mang lại lợi nhuận. Vì thế mà mọi nhà đầu tư mới hoặc đã có kinh nghiệm cần tìm hiểu rõ về ADX và cách sử dụng nó khi tham gia thị trường chứng khoán. Meochungkhoan.com chúc bạn thành công
