Phương pháp phân tích biểu đồ nến Nhật đồ họa là một phương pháp phân tích kỹ thuật có lịch sử lâu dài, được phát triển bởi các thương nhân Nhật Bản trong giai đoạn thế kỷ XVIII-XIX. Tâm lý hành vi của người tham gia thị trường và tâm lý thị trường, do tỷ lệ cung/cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình biến động giá. Thường, giá trị tài sản chuyển động theo chu kỳ, vì phản ứng của mọi người trong một số tình huống nhất định thường có xu hướng tương đồng. Bài viết này, Mẹo chứng khoán sẽ giúp bạn hiểu rõ tâm lý của nhà giao dịch. Đồng thời phân tích biểu đồ nến để giao dịch thành công.
Biểu đồ nến Nhật là gì?
Phương pháp phân tích mô hình nến Nhật là một trong những công cụ phổ biến. Nó được ứng dụng rộng rãi trong thị trường ngày nay. So với biểu đồ đường, Nến Nhật mang đến thông tin đầy đủ khách quan hơn. Điều này giúp có cái nhìn tổng quan và đánh giá hướng diễn biến của thị trường.
Lịch sử của mô hình nến Nhật bắt nguồn từ việc người Nhật sử dụng chúng để giao dịch gạo từ xa xưa. Steve Nison là người đã khám phá ra bí quyết này trong thời gian làm việc tại các công ty môi giới. Từ đó, mô hình nến Nhật trở thành một công cụ phổ biến trong giao dịch tài chính và được sử dụng rộng rãi.
Màu sắc của nến có thể được điều chỉnh trên các công cụ giao dịch, với mỗi sàn giao dịch thường có một thiết lập màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, màu xanh thường được sử dụng để biểu thị nến tăng, trong khi màu đỏ thường là biểu hiện của nến giảm. MarginATM, ví dụ, có thể sử dụng màu vàng cho nến tăng và màu xám cho nến giảm.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật chuyên nghiệp
Mô hình nến Nhật bao gồm hai thành phần chính là Thân nến và Bóng nến. Trong mỗi cây nến của mô hình này, thể hiện sự dao động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, nến sẽ được biểu thị bằng màu xanh, điều này thường được hiểu là giá đang trong xu hướng tăng.
Ngược lại, nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, nến sẽ có màu đỏ, biểu thị cho việc giá đang giảm.
Một số loại mô hình biểu đồ nến Nhật
Mô hình Single Candle
Mô hình Single Candle (nến đơn) là một biểu hiện trên biểu đồ nến Nhật, chỉ bao gồm một cây nến duy nhất và không có cây nến kế tiếp để tạo thành một mô hình hai cây nến như các mô hình khác.
Các dạng mô hình Single Candle phổ biến bao gồm:
Doji:
- Đây là một cây nến có thân rất nhỏ hoặc thậm chí không có thân.
- Giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần nhau.
- Doji thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường dao động, biểu thị sự không chắc chắn và sự đối lập giữa mua và bán.
Hammer (Búa) và Hanging Man (Người đu giá):
- Hammer và Hanging Man có thân nhỏ và râu dài ở phía dưới.
- Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, có khả năng đảo chiều lên.
- Hanging Man xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, có khả năng đảo chiều xuống.
Shooting Star (Ngôi sao bắn):
- Có thân nhỏ và râu dài ở phía trên.
- Thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, biểu thị sự đảo chiều xuống.
Mỗi dạng mô hình Single Candle mang theo một thông điệp riêng, và nhà giao dịch thường sử dụng chúng để dự đoán sự biến động của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
Mô hình Bullish Candlestick
Mô hình Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng) là một mô hình nến đôi ngược nhau thường xuất hiện trong giai đoạn giảm của xu hướng chứng khoán. Các đặc điểm nhận biết của mô hình này bao gồm:
- Xuất hiện ở cuối một giai đoạn giảm của xu hướng.
- Gồm một cặp 2 nến, biểu thị tín hiệu cho sự gia tăng mạnh mẽ của giá.
- Mô hình này xuất hiện khi một cây nến giảm mức giá, sau đó ngay lập tức là một cây nến tăng rất lớn và hoàn toàn “nhấn chìm” cây nến giảm trước đó.
Những đặc điểm trên thể hiện rằng phe mua đang có sự quyết định mạnh mẽ đẩy giá lên sau một giai đoạn giảm hoặc di chuyển ngang của thị trường chứng khoán.
Mô hình Bearish Candlestick
Mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình nến đôi ngược nhau và thường xuất hiện ở cuối giai đoạn tăng của xu hướng chứng khoán. Đây là những đặc điểm nhận biết của mô hình này:
- Xuất hiện ở đỉnh của một giai đoạn tăng trong xu hướng.
- Gồm một cặp 2 nến, biểu thị tín hiệu cho sự giảm mạnh của giá.
- Mô hình này xuất hiện khi một cây nến tăng xuất hiện, sau đó ngay lập tức là một cây nến giảm rất lớn xuất hiện và “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến tăng phía trước.
Những đặc điểm trên cho thấy phe bán đang giữ quyền kiểm soát và dự báo một đợt giảm điểm mạnh có thể sắp diễn ra.
Mô hình Double Candle
Mô hình Double Candle là một loại mô hình nến Nhật trên biểu đồ chứng khoán, bao gồm hai cây nến liên tiếp tạo thành một mô hình hoặc tín hiệu cụ thể. Các loại mô hình Double Candle phổ biến bao gồm những tình huống như nhấn chìm (Engulfing Patterns) và đỉnh đáy Tweezer. Những mô hình này thường được nhà giao dịch sử dụng để đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tín hiệu mà chúng cung cấp.
Mô hình Spike
Mô hình Spike là một dạng mô hình nến đơn. Nó thường có thân nhỏ hoặc không có thân, kèm theo râu dài ở trên hoặc dưới. Một đặc điểm đặc biệt của mô hình này là thân nến nhỏ hơn râu nến tối thiểu 10 lần.
Tôi khuyến nghị phân tích mô hình Spike trên biểu đồ hàng ngày và thực hiện lệnh sau khi thanh nến tiếp theo kết thúc, tạo nên mô hình hoàn chỉnh từ gót mũi nhọn.
Spike có thể xuất hiện trong nhiều tình huống, bao gồm lỗi kỹ thuật từ nền tảng nhà môi giới, thực hiện lệnh giao dịch lớn, gap giá, thông tin kinh tế quan trọng được công bố, hoặc do đặt lệnh từ người bán nhầm lẫn.
Trong ví dụ trên biểu đồ hàng ngày của USD CHF, mô hình Spike được minh họa. Phe Gấu và Phe Bò đối đầu tại mức hỗ trợ, tạo nên một bẫy giá giảm. Phe Gấu cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ nhưng không thành công. Tiếp theo, Phe Bò đảo chiều tình thế và kéo giá lên, kích hoạt điểm cắt lỗ và tạo đà cho xu hướng tăng mới.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng biểu đồ nến
Ưu điểm:
Các mô hình nến cung cấp cho những nhà giao dịch tiền điện tử thông tin rõ ràng. Nhất là các động thái tiềm năng dự kiến trong thị trường. Có thể hiểu đơn giản, chúng đóng vai trò như các tín hiệu giao dịch. Nó hỗ trợ nhà giao dịch trong việc đưa ra quyết định mua hoặc bán. Hoặc quyết định thoát khỏi thị trường. Chẳng hạn, các nhà giao dịch quay đầu dựa vào biểu đồ nến như một công cụ giúp xác định các mô hình giao dịch tiếp tục hay đảo chiều.
Các mô hình nến này hỗ trợ nhà giao dịch trong việc nhận biết xu hướng. Nó đánh giá động lượng và hiểu rõ tâm lý thị trường hiện tại. Đồng thời, nó cung cấp thông tin trong thời gian thực.
Nhược điểm:
Yêu cầu xác nhận từ nến
Mô hình Nến Nhật có thể tạo ra sự giả mạo trong phiên nến tiếp theo. Đó là khi giá phá vỡ một mức nhất định nhưng không tiếp tục di chuyển tiếp. Sự giả mạo thực chất là một sự di chuyển ngược trên thị trường. Nó loại bỏ những người giao dịch dựa vào cảm xúc thay vì logic và tích cực.
Do đó, khi dùng Nến Nhật, chờ đến khi nến đóng phiên để xác nhận sự phá vỡ vùng hỗ trợ, kháng cự là bắt buộc. Thường cần 1 đến 3 thanh nến tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, khi thị trường biến động mạnh. Bạn có thể có rủi ro bỏ lỡ các cơ hội lệnh tiềm năng.
Đòi hỏi kinh nghiệm để nhận diện tín hiệu rõ ràng
Nến Nhật bao gồm hơn 10 mô hình nến khác nhau. Mỗi mô hình mang đặc điểm và tín hiệu riêng biệt. Việc nhận biết và kết hợp các tín hiệu đòi hỏi sự có kinh nghiệm trong phân tích. Điều này có thể tạo ra thách thức đối với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực này.
Kết luận
Giao dịch với các mô hình nến không phải là công việc dễ dàng. Tuy nhiên, bằng cách nghiên cứu và thực hành, bạn sẽ có khả năng giao dịch hiệu quả. Để giao dịch ở các thị trường khác nhau, hiểu về các mô hình đảo chiều là cần thiết. Nó sẽ giúp bạn tận dụng các cơ hội lợi nhuận khi thị trường đảo chiều. Mong rằng những chia sẻ từ meochungkhoan.com sẽ hữu ích dành cho bạn.
